Croissance domestique
Classe moyenne, crédit, urbanisation et consommation soutiennent les entreprises locales.
Analyse de fonds asie
Fidelity Funds ASEAN Fund
L’Asie du Sud-Est, de l’intérieur.
Un fonds actions actif consacré à l’ASEAN.Banques, consommation, numérique et infrastructures.Une exposition régionale concentrée, sans garantie du capital.
CARTE D’IDENTITÉ
L’essentiel, sans détour.
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD est une part capitalisante en dollars d’un compartiment luxembourgeois géré activement. Il investit principalement dans les actions de l’Asie du Sud-Est, notamment à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam.
2006part lancée le 25 septembre 2006-3,30 %performance 2026 au 31/10/202692positions au 31 août 20264 / 7indicateur synthétique officiel
Indice de référenceMSCI AC ASEAN Net
ISINLU0261945553
Société de gestionFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
GestionActive · actions ASEAN
StructureCompartiment de SICAV luxembourgeoise · capitalisation
Frais courants1,95 %hors frais du contrat
Devise de la partUSDnon couverte contre l’euro
Article SFDRArticle 8
STRATÉGIE & POSITIONNEMENT
L’ASEAN.Moteurs.
Une brique géographique dédiée à l’Asie du Sud-Est, portée par les économies domestiques et les chaînes industrielles régionales.
La gestion sélectionne principalement des entreprises de Singapour, d’Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande, des Philippines et du Vietnam.
Le fonds ne réplique pas son indice. Il assume des écarts de pays, de secteurs et de titres pour capter la bancarisation, la consommation, la digitalisation et les infrastructures de l’ASEAN.
La lecture Latitude
Les dix premières lignes représentent 53,50 % du portefeuille. Les banques pèsent fortement dans les principales convictions : la diversification apparente de 92 positions masque donc une concentration économique réelle.
Trois repères pour décider.
Gestion réellement active
Le portefeuille s’écarte de l’indice ; ses choix peuvent créer de la valeur comme accentuer la sous-performance.
Une poche régionale
Devises, gouvernance et concentration bancaire justifient une taille adaptée au profil de risque.
Actif géré716,00 M$ au 31 août 2026
Portefeuille92 positions publiées
GestionActive · part capitalisante
COMPOSITION DU FONDS
Ce que le fonds détient.
Les dix premières sociétés et la répartition sectorielle publiées par Fidelity au 31 août 2026.
Les dix premières lignesAu 31 août 2026
Répartition sectorielleAu 31 août 2026
Services financiers42,30 %
Industrie13,40 %
Consommation discrétionnaire11,80 %
Services de communication10,50 %
Biens de consommation courante6,80 %
Autres secteurs et liquidités15,20 %
PERFORMANCES DE LA PART
La performance dans la durée.
Performances officielles de la part A-ACC-USD, sur VL en dollars et revenus réinvestis, arrêtées au 31 octobre 2026.Variation de la VL en dollars calculée chaque jour par Latitude Finance ; performances officielles du gestionnaire au 31 octobre 2026.
Calculs Latitude Finance et gestionnaire au 31 octobre 2026Voir le graphique complet ↗
Les performances à 1 an et depuis création (25 septembre 2006) sont cumulées, celle à 3 ans annualisée ; depuis création, Fidelity publie aussi +5,6 % par an. La première carte de suivi est calculée séparément à partir de la VL officielle. La première carte est une variation de la VL calculée par Latitude Finance depuis la référence indiquée, actualisée à chaque nouvelle VL ; ce n’est pas une performance officielle.
HISTORIQUE DE LA PART
Le temps long en perspective.
Historique Fidelity en base 100 depuis le 25 septembre 2006.
Performance historique · base 100 au 25 septembre 2006Indice 304
2006202220262026
Courbe reconstituée depuis l’historique officiel de rendement Fidelity et la dernière VL publiée (du 25 septembre 2006 et du 16 octobre 2026). Elle ne constitue ni une cotation en direct ni une prévision.
Le potentiel a sa contrepartie.
Le capital n’est pas garanti. La concentration bancaire, les monnaies locales et les risques politiques peuvent provoquer des variations importantes.
Concentration bancaire
Les banques singapouriennes et régionales occupent une place importante dans le portefeuille et dans le Top 10.
Devises
La part est en dollars et investit dans plusieurs monnaies asiatiques ; le change peut amplifier les mouvements.
Marchés émergents
Liquidité, gouvernance, réglementation et instabilité politique diffèrent fortement d’un pays à l’autre.
Gestion active
Les écarts à l’indice peuvent entraîner une sous-performance durable malgré un scénario régional favorable.
DOCUMENTS DU FONDS
Les documents officiels.
Part A capitalisante en dollars de Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261945553.
Document d’informations clésPRIIPs · risques, horizon et coûts · LU0261945553↗Fiche mensuelle officiellePart A-ACC-USD · document du gestionnaire↗
Dossier Latitude arrêté au 12 novembre 2026. Information générale, non personnalisée et non constitutive d’un conseil. La dernière VL officielle est datée du 16 octobre 2026, la composition du 31 août 2026 et les performances du 31 octobre 2026. Vérifier les documents officiels et les conditions du contrat avant toute décision.